سبدگردان نوید
معرفی شرکت
شایان ذکر است سرمایه شرکت از مبلغ چهل میلیارد ریال به یکصد میلیارد ریال در سال ۱۴۰1 افزایش یافته است.
رویه اجرایی
رویه اجرایی سبدگردانی در شرکت سبدگردان نوید به شرح ذیل است:
- آشنایی و معرفی ظرفیت ها به مشتری، تکمیل فرم ها و پرسشنامه و انعقاد قرارداد با مشتری و ایجاد نام کاربری و پسوورد برای ورود به پرتال مشتریان
- تحلیل ریسک و هدف مشتری
- تعیین استراتژی مناسب سرمایه گذاری برای هر مشتری در کمیته ذیربط
- تحلیل شرایط کلی بازار و هر سهم با توجه به عوامل بنیادی و تکنیکال و انتشار برخی از گزارشات عمومی از طریق کانال های ارتباطی شرکت
- انجام معاملات با توجه به تحلیل های صورت گرفته برای هر مشتری و تهیه گزارشات ذیربط
محاسبه بازدهی سبد به صورت روزانه و پایش عملکرد سبد - دسترسی مشتری به سبد سرمایه گذاری خود به صورت آنلاین
گزارش دهی به مشتریان
مشتریان نوید هر لحظه می‌توانند به‌صورت آنلاین از طریق پرتال مشتریان، وضعیت سبد شخصی خود را مشاهده کنند. نرم‌افزار تخصصی سبدگردانی ما اطلاعات کاملی مانند بازدهی سبد، ترکیب دارایی‌ها، خرید و فروش‌های انجام شده و … را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. به‌منظور حفظ ارتباط مستمر با مشتریان، گزارش‌هایی از وضعیت عملکرد سبدهای اختصاصی نیز به‌صورت دوره‌ای تهیه و برای آنان ارسال می‌شود. علاوه‌بر گزارش‌های معمول، شرکت آمادگی دارد تا بنا به درخواست مشتریان، گزارش‌های اختصاصی مورد نظر آنان را نیز تهیه کند.
انواع اوراق بهادار تحت مدیریت در سبدهای اختصاصی
شرکت سبدگردان نوید با در نظر گرفتن صرفه و صلاح مشتریان و متناسب با اهداف، اصول و محدودیت‌های مربوط به هر مشتری، نسبت به تخصیص اوراق بهادار و دارایی‌های سرمایه‌ای زیر به سبدهای اختصاصی و یا ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری در رابطه با آنها اقدام می‌کند.
- اوراق بهادار قابل معامله در هر یک از بورس‌ها شامل سهام، گواهی سپرده، اوراق مشارکت، انواع صکوک، قراردادهای آتی، اختیار معامله و ….
- هر گونه اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان به جز سهام شرکتهای سهامی خاص؛
- سپرده‌های بانکی؛
- واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار؛
روش های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
منابع اطلاعاتی
- شبکه کدال؛ سایت مرجع انتشار گزارشات مالی شرکت های حاضر در بازار سرمایه، www.codal.ir
- سایت سازمان بورس؛ مرجع قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعملهای بازار سرمایه، www.seo.ir
- سایت بورس کالای ایران؛ مرجع آمار معاملات کالاها و آتی های مبتنی بر کالا، www.ime.co.ir
- سایت فرابورس ایران؛ مرجع آمار معاملات سهام در بازار فرابورس، www.ifb.ir
- سایت شرکت های پذیرفته شده در بورس
کارمزد سبدگردانی
کارمزد سبدگردانی در شرکتهای سبدگردان شامل دو بخش “کارمزد ثابت” و “کارمزد متغیر” است. کارمزد ثابت مطابق با دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار درصد ثابتی از مجموع ارزش اوراق بهادار موجود در سبد هر مشتری است که در هنگام انعقاد قرارداد سبدگردانی در خصوص آن ما بین شرکت سبدگردان و مشتری توافق حاصل می‌گردد. این کارمزد به صورت روزانه محاسبه و در مقاطع ۳ ماهه از مشتری دریافت می‌شود یا از مانده دارایی‌های وی نزد شرکت سبدگردان کسر می‌گردد. بخش متغیر کارمزد در واقع حکم پاداش عملکرد شرکت سبدگردان را دارد و تنها در صورتی از مشتری دریافت می‌گردد که بازدهی سبد اختصاصی وی در پایان قرارداد یا به هنگام فسخ آن از جانب وی، بیش از حداقل مقدار تعیین شده در ابتدای قرارداد باشد. نرخ بازدهی مورد نظر و سهم مشتری و سبدگردان از مازاد بازده احتمالی ایجادشده، با توجه به آورده مشتری و در ابتدای قرارداد به صورت توافقی بین طرفین تعیین می‌شود این نرخ می‌تواند به صورت پلکانی نیز تعیین شود. اما در هر حال، سهم عمده از مازاد بازده ایجادشده، متعلق به مشتری است و سبدگردان تنها بخش کوچکی از آن را به عنوان پاداش عملکرد مطلوب خویش دریافت می‌کند. این امر باعث ایجاد انگیزه در سبدگردان برای کسب بازده بیشتر برای مشتری می‌شود. بدیهی است که مقدار مطلق این کارمزد، بستگی زیادی به زمان اتمام یا فسخ قرارداد و شرایط بازار و سبد مشتریان در آن زمان دارد و قبل از آن، قابل اخذ نیست. ضمناً قراردادها عموماً به صورت یک ساله منعقد می‌شوند و با درخواست مشتریان، مجدداً امکان تمدید می‌یابند.
نمونه قرارداد سبدگردانی
قرارداد سبدگردانی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده و مفاد آن غیر قابل تغییر است. نمونه قرارداد شرکت سبدگردان نوید در این قسمت ارائه شده است. این قرارداد در ۴ نسخه تهیه می‌شود بعد از امضاء طرفین به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال می‌گردد. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به هر قرارداد کدی اختصاص می‌دهد که با حروف انگلیسی PRX شروع می شود. بعد از اختصاص کد PRX عملیات سبدگردانی توسط شرکت سبدگردان آغاز می‌گردد. مدارک لازم برای انعقاد قرارداد اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح ذیل است:
اشخاص حقیقی:
- کپی کارت ملی و شناسنامه
اشخاص حقوقی:
- اساسنامه شرکت
- آگهی تاسیس
- آخرین روزنامه رسمی به همراه صاحبان امضا مجاز
- کپی کارت ملی و شناسنامه صاحبان امضای مجاز
نحوه محاسبه بازدهی
کنترل تضاد منافع
به دلیل آنکه بخش عمده درآمدهای شرکت سبدگردان نوید از محل شناسایی کارمزد مبتنی بر عملکرد حاصل می‌گردد، قراردادهای سبدگردانی این شرکت به گونه‌ای منعقد میگردند که منافع شرکت و سرمایه‌گذار در یک راستا قرار گیرند. با این حال لازم به ذکر است مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل سبدگردانی در صورتیکه تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری بوجود آید، شرکت سبدگردان نوید تعهد می‌نماید که همواره و در کلیه شرایط، منافع مشتریان را نسبت به سایر ذینفعان در اولویت قرار دهد ضمن آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان رکن نظارتی بازار سرمایه کشور نیز ناظر بر این امور خواهد بود. همچنین در صورتیکه شرکت سبدگردان یا کارکنان وی در خرید و فروش سهامی ذینفع باشند، مطابق ماده ۲۷ دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکتهای سبدگردان، شرکت نوید در صورت اطلاع نسبت به افشای این موارد نیز اقدام خواهد کرد.
روابط تجاری اساسی
شرکت سبدگردان نوید به جز مالکیت صندوق های سرمایه گذاری که در این سایت به آن ها اشاره شده است، مالک هیچگونه شرکت دیگری نیست. با این حال با شرکت های سرمایه گذاری نوید اعتماد، شرکت مدیریت سرمایه نفیس، و شرکت ارزش آفرینان نوید اعتماد دارای سهام داری مشترک است. به جز موارد مذکور، شرکت سبدگردان نوید رابطه تجاری با اهمیتی نظیر توافق یک یا چند کارگزار برای انجام معاملات اوراق بهادار به نام مشتریان از طریق آنها، با سایر اشخاص ندارد.
درآمد ها و منافع حاصل از سبدگردانی
درآمدها و منافع شرکت سبدگردان نوید حاصل از کارمزد دریافتی از مشتریان بابت ارائه خدمات سبدگردانی اختصاصی و در قالب قرارداد فی‌مابین با مشتری خواهد بود. هیچگونه منافع دیگری به واسطه ارائه این خدمات نصیب شرکت نمی‌شود و چنانچه رابطه قراردادی با مشتری منجر به ایجاد منافع پیش‌بینی نشده‌ای برای سبدگردان شود (نظير دريافت بخشي از كارمزد كارگزاري از شركت كارگزاري كه واسطه معاملات مشتريان سبدگردان مي‌شود)، سبدگردان نوید خود را متعهد و ملزم به افشای آن به مشتری خواهد دانست.
همچنین هیچگونه منافعی از ارائه خدمات شرکت سبدگردان نوید برای اشخاص ثالث به وجود نمی‌آید.
- کارشناسی ارشدحسابداری از دانشگاه شهید بهشتی تهران
- کارشناسی حسابداری از دانشگاه علوم اقتصادی تهران
- عضو هیأت مدیره شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران
- عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد
- موسس و رئیس هیأت مدیره شرکت سبدگردان نوید
- رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات بیمه ای تامین فرزانگان آینده
- رئیس هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت سبز آفرین پاکدشت
- مدیر مالی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد
- عضو جامعه حسابداران رسمی
- عضو انجمن های حسابداری، مهندسی مالی، مالی اسلامی، مدیران مالی حرفه ای، حسابداری مدیریت و حسابداران خبره.
سید مجتبی شفیع پور مالک 20 درصد سهام شرکت سبدگردان نوید و دانش آموخته دکتری حسابداری از دانشگاه تهران است.
سابقه 15 ساله در حوزه مالی و پذیرش مسئولیت های اجرایی متعدد در سال های اخیر بینش صحیحی از اداره و راهبری شرکت ها برای ایشان به ارمغان آورده است. تسلط همزمان وی بر امور مالی و فناوری اطلاعات از ویژگی های برجسته وی می باشد.
سید مجتبی شفیع پور هم اکنون مدیرعامل شرکت سبدگردان نوید می باشد.
سوابق تحصیلی:
دکتری حسابداری از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران
کارشناسی حسابداری از دانشگاه تهران
سوابق تجربی:
مدیرعامل شرکت سبدگردان نوید
رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد
عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
مدرس دانشگاه تهران
مشاور مدیرعامل بانک آینده
عضو انجمن های حسابداری، مهندسی مالی، مالی اسلامی، مدیران مالی حرفه ای، حسابداری مدیریت و حسابداران خبره.
سلمان بیک بشرویه مالک 20 درصد سهام شرکت سبدگردان نوید و دانش آموخته دکتری حسابداری از دانشگاه است.
وی در کنار فعالیت های آکادمیک، تجربه حضور در بازار پول و بازار سرمایه را از سال 1388 در کارنامه خود دارد. دانش نظری و تجربه حرفه ای ایشان منجر به شناخت و درک عمیق فضای کسب و کار در ایران شده است. سلمان بیک بشرویه از بدو تاسیس مجموعه نوید، مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد را بر عهده داشته است.
سوابق تحصیلی:
دکتری حسابداری از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران
کارشناسی حسابداری از دانشکده شمسی پور تهران
سوابق تجربی:
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد
مدرس دانشگاه تهران
مشاور مدیرعامل بانک آینده
نایب رئیس هیأت مدیره شرکت دانش بنیان تریتا داروی هزاره سوم
موسس شرکت سبدگردان نوید
عضو انجمن های حسابداری، مهندسی مالی، مالی اسلامی، مدیران مالی حرفه ای، حسابداری مدیریت و حسابداران خبره.
علاوه بر نقش آفرینی در تاسیس گروه نوید، مسئولیت مدیریت و سرمایه گذاری منابع شرکت های مجموعه همواره بر عهده ایشان بوده است. حضور همزمان وی در عرصه دانشگاه و بازار پول و سرمایه ، تسلط بر تحلیل اقتصاد کلان و شناخت دقیق بازارهای جهانی یاری بخش مجموعه نوید در اتخاذ تصمیمات بهینه بوده است.
- دکتری حسابداری از دانشگاه تهران
- کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران
- کارشناسی حسابداری از دانشگاه اصفهان
- نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد
- مدرس دانشگاه تهران
- موسس و عضو هیأت مدیره شرکت سبدگردان نوید
- مشاور مدیرعامل بانک آینده
- عضو انجمن های حسابداری، مهندسی مالی، مالی اسلامی، مدیران مالی حرفه ای، حسابداری مدیریت و حسابداران خبره.
مصطفی ایزدپور مالک 20 درصد سهام شرکت سبدگردان نوید و دانش آموخته دکتری حسابداری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران است. وی سابقه ده ساله در عرصه دانشگاهی را در کارنامه خود دارد و هم اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه قم است.
ایشان فعالیت خود را در بازار سرمایه از سال 1389 از کانون نهادهای سرمایه گذاری آغاز نموده و تا به امروز در نهادهای مالی مختلف مسئولیت داشته است.
سوابق تحصیلی:
- دکتری حسابداری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
- کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
- کارشناسی حسابداری از دانشکده شهید شمسی پور
سوابق تجربی:
- استادیار حسابداری دانشگاه قم
- معاونت مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد
- عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت گروه اقتصادی نوید اعتماد
- کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
- شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
- عضو انجمن های حسابداری، مهندسی مالی، مالی اسلامی، مدیران مالی حرفه ای، حسابداری مدیریت و حسابداران خبره.
- کارشناسی ارشدحسابداری از دانشگاه شهید بهشتی تهران
- کارشناسی حسابداری از دانشگاه علوم اقتصادی تهران
- عضو هیأت مدیره شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران
- عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد
- موسس و رئیس هیأت مدیره شرکت سبدگردان نوید
- رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات بیمه ای تامین فرزانگان آینده
- رئیس هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت سبز آفرین پاکدشت
- مدیر مالی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد
- عضو جامعه حسابداران رسمی
- عضو انجمن های حسابداری، مهندسی مالی، مالی اسلامی، مدیران مالی حرفه ای، حسابداری مدیریت و حسابداران خبره.
سابقه 15 ساله در حوزه مالی و پذیرش مسئولیت های اجرایی متعدد در سال های اخیر بینش صحیحی از اداره و راهبری شرکت ها برای ایشان به ارمغان آورده است. تسلط همزمان وی بر امور مالی و فناوری اطلاعات از ویژگی های برجسته وی می باشد.
سید مجتبی شفیع پور هم اکنون مدیرعامل شرکت سبدگردان نوید می باشد.
- دکتری حسابداری از دانشگاه تهران
- کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران
- کارشناسی حسابداری از دانشگاه تهران
- مدیرعامل شرکت سبدگردان نوید
- رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد
- عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
- مدرس دانشگاه تهران
- مشاور مدیرعامل بانک آینده
- عضو انجمن های حسابداری، مهندسی مالی، مالی اسلامی، مدیران مالی حرفه ای، حسابداری مدیریت و حسابداران خبره.
علاوه بر نقش آفرینی در تاسیس گروه نوید، مسئولیت مدیریت و سرمایه گذاری منابع شرکت های مجموعه همواره بر عهده ایشان بوده است. حضور همزمان وی در عرصه دانشگاه و بازار پول و سرمایه ، تسلط بر تحلیل اقتصاد کلان و شناخت دقیق بازارهای جهانی یاری بخش مجموعه نوید در اتخاذ تصمیمات بهینه بوده است.
- دکتری حسابداری از دانشگاه تهران
- کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران
- کارشناسی حسابداری از دانشگاه اصفهان
- نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد
- مدرس دانشگاه تهران
- موسس و عضو هیأت مدیره شرکت سبدگردان نوید
- مشاور مدیرعامل بانک آینده
- عضو انجمن های حسابداری، مهندسی مالی، مالی اسلامی، مدیران مالی حرفه ای، حسابداری مدیریت و حسابداران خبره.
علاوه بر نقش آفرینی در تاسیس گروه نوید، مسئولیت مدیریت و سرمایه گذاری منابع شرکت های مجموعه همواره بر عهده ایشان بوده است. حضور همزمان وی در عرصه دانشگاه و بازار پول و سرمایه ، تسلط بر تحلیل اقتصاد کلان و شناخت دقیق بازارهای جهانی یاری بخش مجموعه نوید در اتخاذ تصمیمات بهینه بوده است.
- دکتری حسابداری از دانشگاه تهران
- کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران
- کارشناسی حسابداری از دانشگاه اصفهان
- نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد
- موسس و عضو هیأت مدیره شرکت سبدگردان نوید
- مشاور مدیرعامل بانک آینده
- مدرس دانشگاه تهران
- عضو انجمن های حسابداری، مهندسی مالی، مالی اسلامی، مدیران مالی حرفه ای، حسابداری مدیریت و حسابداران خبره
بهنام توتاخانه بناب دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی و حسابدار رسمی (CPA) است. سابقه دو دهه فعالیت در حوزه حسابرسی و حسابداری تجربه ارزشمندی را برای وی به همراه داشته است. پذیرش سمت های مدیریتی مختلف در شرکت ها و صنایع مختلف منجر به ایجاد دیدگاه جامعی نسبت به فضای کسب و کار ایران در ایشان شده است. بهنام توتاخانه بناب هم اکنون عضو هیأت مدیره شرکت گروه نوید می باشد.
سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی تهران
کارشناسی حسابداری از دانشگاه علوم اقتصادی تهران
سوابق اجرایی
عضو هیأت مدیره شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران
عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد
موسس و رئیس هیأت مدیره شرکت سبدگردان نوید
رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات بیمه ای تامین فرزانگان آینده
رئیس هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت سبز آفرین پاکدشت
مدیر مالی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد
عضو جامعه حسابداران رسمی
عضو انجمن های حسابداری، مهندسی مالی، مالی اسلامی، مدیران مالی حرفه ای، حسابداری مدیریت و حسابداران خبره.
- دکتری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل
- کارشناسی ارشد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از داﻧﺸﮕﺎه آزا واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان
- کارشناسی حسابداری از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی
- رﺋﯿﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای (بیمه ایران)
- ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ارﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری (بیمه ایران)
- گواهینامه حرفه ای سازمان بورس و اوراق بهادار – ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮی اوراق ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
- گواهینامه حرفه ای سازمان بورس و اوراق بهادار – اﺻﻮل ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
- گواهینامه حرفه ای سازمان بورس و اوراق بهادار – ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
- گواهینامه حرفه ای سازمان بورس و اوراق بهادار – ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺪ اوراق ﺑﻬﺎدا
| شرح | بازده سبدگردان | بازده شاخص |
|
بازده هفتگی
از تاریخ 1403/02/03 تا تاریخ 1403/02/10
|
0.23% | -0.04% |
|
بازده 1 ماه اخیر
از تاریخ 1403/01/10 تا تاریخ 1403/02/10
|
-10.42% | 1.04% |
|
بازده 3 ماه اخیر
از تاریخ 1402/11/09 تا تاریخ 1403/02/10
|
-5.41% | 7.43% |
|
بازده 6 ماه اخیر
از تاریخ 1402/08/07 تا تاریخ 1403/02/10
|
-7.13% | 14.12% |
|
بازده 9 ماه اخیر
از تاریخ 1402/05/07 تا تاریخ 1403/02/10
|
-21.6% | 14.21% |
|
بازده 12 ماه اخیر
از تاریخ 1402/02/09 تا تاریخ 1403/02/10
|
-32.18% | -3.4% |
|
بازده از ابتدای شروع فعالیت
از تاریخ 1400/08/22 تا تاریخ 1403/02/10
|
39.83% | 58.39% |
ردیف | نام بانک | نوع حساب | شماره حساب | نام شعبه | شماره شبا |
|---|---|---|---|---|---|
1 | سامان | قرض الحسنه جاری – شناسه دار | 864-40-80002001-1 | بانکداری اختصاصی زعفرانیه | IR820560086404080002001001 |
- رویه تحلیل ریسک مشتریان حقوقی سبدگردان
- رویه تحلیل ریسک مشتریان حقیقی سبدگردان
- رویۀ حفاظت، نگهداری و نحوۀ دسترسی به اطلاعات و مدارک مشتریان سبدگردان
- عدم انتقال و افشای اطلاعات
- فرم ثبت نتیجه تحلیل
- فرم كسب اطلاعات مشتريان و پرسشنامه ارزيابي توان تحمل ریسک مشتري حقوقی
- فرم كسب اطلاعات مشتريان و پرسشنامه ارزيابي توان تحمل ریسک مشتري حقیقی
- قرارداد نمونه سبدگردان
یکی از خدمات اصلی شرکتهای سبدگردان، سبدگردانی اختصاصی می‌باشد. سبدگردانی یا مدیریت سبد سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع مشتری به انواع دارایی های قابل معامله در بازار سرمایه با توجه به اهداف و توانمندی و تمایل ریسک پذیری هر فرد با هدف کسب بازدهی بالاتر با ریسک کمتر تعریف می‌شود.
شرکت سبدگردان نوید با انجام تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی و ارزیابی‌های تخصصی، امکان استفاده بهینه از فرصت‌ها و ایجاد ارزش افزوده بیشتر را برای دارایی مشتریان فراهم ساخته است.
برای ارائه خدمات سبدگردانی، شرکت باید یک نهاد مالی باشد و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشد و همچنین مجوز سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار داشته باشد. شرکت سبدگردان نوید در تاریخ 1400/06/17 به شماره ثبت 11879 نزد سازمان بورس ثبت شده است و مجوز فعالیت خود را در حوزه سبدگردانی دریافت کرده است.
برای دسترسی به فهرست شرکت های سبدگردان می توانید به اینجا مراجعه کنید.
شرکت سبدگردان نوید، برای سال 1400، حداقل مبلغ برای تشکیل سبد را مبلغ دو میلیارد تومان تعیین کرده است که البته با تغییر شرایط اقتصادی این عدد نیز تغییر می‌کند. برای مبالغ کمتر از دو میلیارد تومان، صندوق سرمایه گذاری در سهام توصیه می گردد.
شرکت سبدگردانی در ازای ارائه خدمات حرفه‌ای و مستمری که در تشکیل سبد ارائه می‌دهد، دو نوع کارمزد دریافت می‌کند، کارمزد مدیریت و کارمزد عملکرد. میزان کارمزد مدیریت، ثابت می باشد به همین دلیل به آن کارمزد ثابت هم می‌گویند. این کارمزد به صورت توافقی تعیین می‌شود و وابسته به مبلغ سرمایه‌گذاری است. معمولا بین ۱ تا ۲ درصد ارزش سرمایه‌گذاری می‌باشد. کارمزد عملکرد یا متغیر، به میزان بازدهی کسب شده در پایان قرارداد بستگی دارد. کارمزد عملکرد به منظور ایجاد انگیزه برای کسب بازدهی بالاتر توسط شرکت سبدگردان برای سبد سرمایه‌گذاری مشتری می‌باشد. برای تعیین این کارمزد ابتدا نرخ مبنا مشخص می‌گردد که معمولا نرخ مبنا برابر با نرخ سود بانکی می‌باشد. در صورت کسب بازدهی بالاتر از نرخ مبنا، سهمی از مازاد سود کسب شده به شرکت سبدگردان تعلق می‌گیرد.
کارمزد مدیریت به صورت روزانه محاسبه می‌شود و در هر سه ماه طبق قرارداد، توسط سرمایه‌گذار به شرکت سبدگردان پرداخت می‌شود. کارمزد عملکرد در پایان قرارداد محاسبه و پرداخت می‌شود.
هیچ یک از شرکت های سبدگردانی که به صورت قانونی فعالیت می کند، ضمانت سود و میزان بازدهی ارائه نمی کند. نوع قرارداد سبدگردانی، طوری تنظیم شده است که برای شرکت سبدگردان انگیزش ایجاد کند. مدیر سبد یا شرکت سبدگردان تا وقتی نتواند بازدهی مطلوب کسب نماید، کارمزدی به آن تعلق نمی گیرد. همچنین اگر از رقبای خود در کسب بازدهی و مدیریت ریسک عقب باشد مشتریان خود را از دست خواهد داد.
هر شرکت سبدگردان موظف است با توجه به اندازه دارایی تحت مدیریت و تعداد قراردادها، مدیر و تحلیلگر استخدام نماید. در این راستا هیات مدیره شرکت سبدگردان نوید علاوه بر کارکنان خبره در این حوزه، خود نیز صاحب نظر بوده و به صورت روزانه و هفتگی با تجدید نظر در پرتفوی سرمایه گذاری نسبت به پایش عملکرد خود اقدام می نمایند.
هر مشتری حساب جداگانه ای دارد. همچنین بعد از امضای قرارداد سبد به هر مشتری یک پروفایل مشخص و جداگانه اختصاص می‌یابد که مشتری با مراجعه به بخش پرتال مشتریان و استفاده از کد کاربری خود در هر زمان می‌تواند از وضعیت سبد سرمایه‌گذاری خود مطلع شود.
مدارک لازم برای تشکیل سبد، برای اشخاص حقیقی کپی شناسنامه و کارت ملی، شماره حساب، کد بورسی، کد پیگیری سجام و ایمیل می¬باشد. برای اشخاص حقوقی کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز، اساسنامه شرکت، روزنامه رسمی، آگهی تغییرات شرکت، شماره حساب، کد بورسی، کد پیگیری سجام، ایمیل مورد نیاز می‌باشد.
افراد خارجی نیز می‌توانند به صورت وکالتی از خدمات سبدگردانی اختصاصی در شرکت سبدگردان نوید استفاده نمایند.
در هنگام انتخاب یک شرکت سبدگردان باید به تجربه و مهارت اعضای هیات مدیره و تیم تحلیلی و مدیران سرمایه‌گذاری شرکت توجه کرد. همچنین باید در نظر گرفت که سیاست شرکت در نحوه پوشش ریسک سرمایه‌گذار چگونه است. مطابق دستورالعمل فعالیت شرکتهای سبدگردان، شرکت‌ها موظف هستند این اطلاعات را در سایت شرکت قرار دهند و به روزرسانی نمایند. شرکت سبدگردان نوید به صورت ماهانه کلیه اطلاعات عملکردی خود را به روز می‌کند.
سهامداران، اعضای هیات مدیره و تیم سرمایه گذاری شرکت و مجوز های دریافتی از سازمان بورس اوراق بهادار می‌تواند معیار درستی برای اعتماد به شرکت سبدگردانی باشد.
هر سرمایه گذار می‌تواند از طریق پرتال مشتریان از وضعیت سبد سرمایه‌گذاری خود مطلع شود همچنن شرکت سبدگردان موظف است به صورت ماهانه از وضعیت سبد مشتریان به آنها گزارش دهد.
بعد از تصمیم سرمایه‌گذار به تشکیل سبد اختصاصی، در جلسه حضوری پرسشنامه و فرم مربوطه تکمیل می‌شود. بعد از توافق در نرخ کارمزد قرارداد تنظیم می‌شود. بعد از تنظیم قرارداد و تائید آن توسط رکن امین در شرکتهای سبدگردان، اقدامات برای دریافت کد PRX (کد اختصاصی مشتری) از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی صورت می‌گیرد. بعد از دریافت کد، سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود. شرکت سبدگردان نوید سعی دارد تمامی این فرایند را به صورت الکترونیکی انجام دهد.
تمامی عملیات سبدگردانی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و رکن امین سبدگردانی، به دقت و به طور مستمر نظارت می‌شوند. رکن امین در شرکتهای سبدگردان باید از حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار باشد.
ارکان امین و حسابرس رکن نظارتی می‌باشند. حسابرس یک شرکت سبدگردانی به طور میانگین در سال دو بار بر عملیات و حسابهای شرکت نظارت می‌کند. اما هر قرارداد باید به تایید رکن امین شرکت سبدگردان برسد. همچنین همه دریافت و پرداختهای مرتبط با هر قرارداد باید به تایید رکن امین برسد. به علاوه رکن امین با داشتن حساب کاربری، به پروفایل مشتریان دسترسی دارد و به طور مستمر و بر فعالیت‌های سبدگردانی نظارت می‌کند. بر این اساس گزارشاتی طبق موعد‌های مقرر برای سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌کند.
دوره قرارداد یکسال می‌باشد در صورت تمایل می‌تواند تمدید شود.
با توافق طرفین این امر امکان پذیر است.
از جمله مزایای استفاده از خدمات سبدگردانی اختصاصی معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری می‌باشد.
کارمزد معاملات سهام از محل خالص ارزش دارایی سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.
بازار سرمایه در کنار بازدهی بالایی که می تواند داشته باشد به همراه خود ریسک هایی چون ریسک نرخ بهره، ریسک تورم، ریسک سیاسی، ریسک نوسان بازار را به همراه دارد که تمامی این ریسک ها بر عملکرد سبدگردانی نیز تاثیر می‌گذارند. علاوه برآن، ریسک‌هایی هستند که متوجه خود سبدگردانی هستند. عدم انتخاب درست شرکت سبدگردانی و عدم شفافیت اطلاعاتی شرکت سبدگردان، عواملی هستند که ریسک سبدگردانی را افزایش می‌دهند.
