سبدگردان نوید

معرفی شرکت

شرکت سبدگردان نوید (سهامی خاص) با گردهم آمدن عده ای از نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاه تهران، اساتید دانشگاهی و صاحب نظران حرفه ای که هر یک دارای تجربه ای بالغ بر ۱۰ سال در بازار سرمایه و بازار پول هستند، در سال ۱۴۰۰ تشکیل گردید و هدف آن مدیریت دارایی های اشخاص از طریق بازار سرمایه است. با توجه به آنکه سرمایه گذاری در بورس هم اکنون بخشی از سبد سرمایه گذاری اغلب خانواده ها را تشکیل می دهد، سرمایه گذاری سودمند و طبق قوانین و مقررات از اهمیت ویژه ای برخوردار است که این مهم سرلوحه کار شرکت سبدگردان نوید است. شرکت سبدگردان نوید پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان محترم بورس و اورق بهادار، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ طی شماره ثبت ۵٨٢۵۶۰ با سرمایه چهل میلیارد ریال (تماما پرداخت شده) و شماره شناسه ملی ۱۴۰۱۰٢٣۸۹۱۴ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران و با شماره ۱۱۸۷۹ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید.

شایان ذکر است سرمایه شرکت از مبلغ چهل میلیارد ریال به یکصد میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

فرآیند سبد گردانی

مشتریان نوید هر لحظه می‌توانند به‌صورت آنلاین از طریق پرتال مشتریان، وضعیت سبد شخصی خود را مشاهده کنند. نرم‌افزار تخصصی سبدگردانی ما اطلاعات کاملی مانند بازدهی‌ سبد، ترکیب دارایی‌ها، خرید و فروش‌های انجام ‌شده و … را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. به‌منظور حفظ ارتباط مستمر با مشتریان، گزارش‌هایی از وضعیت عملکرد سبدهای اختصاصی نیز به‌صورت دوره‌ای تهیه و برای آنان ارسال می‌شود. علاوه‌بر گزارش‌های معمول، شرکت آمادگی دارد تا بنا به درخواست مشتریان، گزارش‌های اختصاصی مورد نظر آنان را نیز تهیه کند.
Accرویه اجرایی سبدگردانی در شرکت سبدگردان نوید به شرح ذیل است: آشنایی و معرفی ظرفیت ها به مشتری، تکمیل فرم ها و پرسشنامه و انعقاد قرارداد با مشتری و ایجاد نام کاربری و پسوورد برای ورود به پرتال مشتریان تحلیل ریسک و هدف مشتری تعیین استراتژی مناسب سرمایه گذاری برای هر مشتری در کمیته ذیربط تحلیل شرایط کلی بازار و هر سهم با توجه به عوامل بنیادی و تکنیکال و انتشار برخی از گزارشات عمومی از طریق کانال های ارتباطی شرکت انجام معاملات با توجه به تحلیل های صورت گرفته برای هر مشتری و تهیه گزارشات ذیربط محاسبه بازدهی سبد به صورت روزانه و پایش عملکرد سبد دسترسی مشتری به سبد سرمایه گذاری خود به صورت آنلاین.
شرکت سبدگردان نوید با در نظر گرفتن صرفه و صلاح مشتریان و متناسب با اهداف، اصول و محدودیت‌های مربوط به هر مشتری، نسبت به تخصیص اوراق بهادار و دارایی‌های سرمایه‌ای زیر به سبدهای اختصاصی و یا ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری در رابطه با آن‌ها اقدام می‌کند. اوراق بهادار قابل معامله در هر یک از بورس‌ها شامل سهام، گواهی سپرده، اوراق مشارکت، انواع صکوک، قراردادهای آتی، اختیار معامله و …. هر گونه اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان به جز سهام شرکت‌‌های سهامی خاص؛ سپرده‌های بانکی؛ واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار؛
انتخاب اوراق بهادار برای سبدهای اختصاصی مشتریان در سبدگردان نوید متکی بر مدل ها و روش‌های رایج تجزیه و تحلیل و ارزش‌گذاری اوراق بهادار در بازارهای مالی بین‌المللی می‌باشد. بکارگیری بانک‌های اطلاعاتی معتبر در کنار نرم‌افزارهای تحلیلی مالی مناسب و ترکیب آن‌ها با روش‌های مزبور، پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد. سبدگردان نوید در تحلیل‌های اقتصادی خود با بکارگیری یک رویکرد بالا به پایین (Top-Down)، ابتدا به بررسی شرایط کلی اقتصاد و پارامترهای کلان اقتصادی پرداخته و بر این اساس، صنایع با افق عملکردی بهتر را تعیین می‌کند. در نهایت شرکت‌های پیشرو در این صنایع منتخب با استفاده از روش‌های ارزش‌گذاری مختلف از جمله مدل‌های مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی (DDM)، مدل‌های مبتنی بر جریان نقدی آزاد (FCF)، ارزش‌گذاری نسبی، ارزش جایگزینی و یا ترکیبی از این روش‌ها به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شوند. مبنای تحلیل اوراق بهادار در سبدگردان نوید روش تحلیل بنیادی می‌باشد و عمده تصمیمات سرمایه‌گذاری بر اساس گزارشات تحلیل بنیادی تهیه شده توسط تحلیل‌گران شرکت اتخاذ می‌شود. البته علاوه بر تحلیل بنیادی، ابزارهای تکنیکی نیز به عنوان روش ضمنی تحلیل روند قیمت‌ها و تعیین زمان ورود و خروج مناسب به هر سهم مورد استفاده قرار می‌گیرد. منابع اطلاعاتی شبکه کدال؛ سایت مرجع انتشار گزارشات مالی شرکت های حاضر در بازار سرمایه، www.codal.ir سایت سازمان بورس؛ مرجع قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعملهای بازار سرمایه، www.seo.ir سایت بورس کالای ایران؛ مرجع آمار معاملات کالاها و آتی های مبتنی بر کالا، www.ime.co.ir سایت فرابورس ایران؛ مرجع آمار معاملات سهام در بازار فرابورس، www.ifb.ir سایت شرکت های پذیرفته شده در بورس
کارمزد سبدگردانی در شرکت‌های سبدگردان شامل دو بخش “کارمزد ثابت” و “کارمزد متغیر” است. کارمزد ثابت مطابق با دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار درصد ثابتی از مجموع ارزش اوراق بهادار موجود در سبد هر مشتری است که در هنگام انعقاد قرارداد سبدگردانی در خصوص آن ما بین شرکت سبدگردان و مشتری توافق حاصل می‌گردد. این کارمزد به ‌صورت روزانه محاسبه و در مقاطع ۳ ماهه از مشتری دریافت می‌شود یا از مانده دارایی‌های وی نزد شرکت سبدگردان کسر می‌گردد. بخش متغیر کارمزد در واقع حکم پاداش عملکرد شرکت سبدگردان را دارد و تنها در صورتی از مشتری دریافت می‌گردد که بازدهی سبد اختصاصی وی در پایان قرارداد یا به هنگام فسخ آن از جانب وی، بیش از حداقل مقدار تعیین شده در ابتدای قرارداد باشد. نرخ بازدهی مورد نظر و سهم مشتری و سبدگردان از مازاد بازده احتمالی ایجادشده، با توجه به آورده مشتری و در ابتدای قرارداد به صورت توافقی بین طرفین تعیین می‌شود این نرخ می‌تواند به صورت پلکانی نیز تعیین شود. اما در هر حال، سهم عمده از مازاد بازده ایجادشده، متعلق به مشتری است و سبدگردان تنها بخش کوچکی از آن را به عنوان پاداش عملکرد مطلوب خویش دریافت می‌کند. این امر باعث ایجاد انگیزه در سبدگردان برای کسب بازده بیشتر برای مشتری می‌شود. بدیهی است که مقدار مطلق این کارمزد، بستگی زیادی به زمان اتمام یا فسخ قرارداد و شرایط بازار و سبد مشتریان در آن زمان دارد و قبل از آن، قابل اخذ نیست. ضمناً قراردادها عموماً به صورت یک ساله منعقد می‌شوند و با درخواست مشتریان، مجدداً امکان تمدید می‌یابند.
قرارداد سبدگردانی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده و مفاد آن غیر قابل تغییر است. نمونه قرارداد شرکت سبدگردان نوید در این قسمت ارائه شده است. این قرارداد در ۴ نسخه تهیه می‌شود بعد از امضاء طرفین به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال می‌گردد. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به هر قرارداد کدی اختصاص می‌دهد که با حروف انگلیسی PRX شروع می شود. بعد از اختصاص کد PRX عملیات سبدگردانی توسط شرکت سبدگردان آغاز می‌گردد. مدارک لازم برای انعقاد قرارداد اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح ذیل است: اشخاص حقیقی: کپی کارت ملی و شناسنامه/ اشخاص حقوقی: اساسنامه شرکت/ آگهی تاسیس/ آخرین روزنامه رسمی به همراه صاحبان امضا مجاز/ کپی کارت ملی و شناسنامه صاحبان امضای مجاز. مشاهده نمونه قرارداد
شرکت سبدگردان نوید مطابق دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دو بازدهی موزون پولی (MWRR) و موزون زمانی (TWRR) را به‌صورت دوره‌ای برای سبدهای اختصاصی مشتریان خود محاسبه می‌کند که نحوه محاسبه این دو بازدهی به شرح ذیل است.
به دلیل آنکه بخش عمده درآمدهای شرکت سبدگردان نوید از محل شناسایی کارمزد مبتنی بر عملکرد حاصل می‌گردد، قراردادهای سبدگردانی این شرکت به گونه‌ای منعقد میگردند که منافع شرکت و سرمایه‌گذار در یک راستا قرار گیرند. با این حال لازم به ذکر است مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل سبدگردانی در صورتیکه تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری بوجود آید، شرکت سبدگردان نوید تعهد می‌نماید که همواره و در کلیه شرایط، منافع مشتریان را نسبت به سایر ذینفعان در اولویت قرار دهد ضمن آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان رکن نظارتی بازار سرمایه کشور نیز ناظر بر این امور خواهد بود. همچنین در صورتیکه شرکت سبدگردان یا کارکنان وی در خرید و فروش سهامی ذینفع باشند، مطابق ماده ۲۷ دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت‌های سبدگردان، شرکت نوید در صورت اطلاع نسبت به افشای این موارد نیز اقدام خواهد کرد.
شرکت سبدگردان نوید به جز مالکیت صندوق های سرمایه گذاری که در این سایت به آن ها اشاره شده است، مالک هیچگونه شرکت دیگری نیست. با این حال با شرکت های سرمایه گذاری نوید اعتماد، شرکت مدیریت سرمایه نفیس، و شرکت ارزش آفرینان نوید اعتماد دارای سهام داری مشترک است. به جز موارد مذکور، شرکت سبدگردان نوید رابطه تجاری با اهمیتی نظیر توافق یک یا چند کارگزار برای انجام معاملات اوراق بهادار به نام مشتریان از طریق آنها، با سایر اشخاص ندارد.
درآمدها و منافع شرکت سبدگردان نوید حاصل از کارمزد دریافتی از مشتریان بابت ارائه خدمات سبدگردانی اختصاصی و در قالب قرارداد فی‌مابین با مشتری خواهد بود. هیچ‌گونه منافع دیگری به واسطه ارائه این خدمات نصیب شرکت نمی‌شود و چنانچه رابطه قراردادی با مشتری منجر به ایجاد منافع پیش‌بینی نشده‌ای برای سبدگردان شود (نظير دريافت بخشي از كارمزد كارگزاري از شركت كارگزاري كه واسطه‌ معاملات مشتريان سبدگردان مي‌شود)، سبدگردان نوید خود را متعهد و ملزم به افشای آن به مشتری خواهد دانست. همچنین هیچ‌گونه منافعی از ارائه خدمات شرکت سبدگردان نوید برای اشخاص ثالث به وجود نمی‌آید. ضمناً ترکیب درآمدهای حاصل از ارائه خدمات شرکت سبدگردان نوید از آغاز فعالیت تاکنون به شرح جدول زیر می باشد :

شرکا

بهنام توتاخانه بناب مالک 20 درصد سهام شرکت سبدگردان نوید و دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی و حسابدار رسمی (CPA) است. سابقه دو دهه فعالیت در حوزه حسابرسی و حسابداری تجربه ارزشمندی را برای وی به همراه داشته است. پذیرش سمت های مدیریتی مختلف در شرکت ها و صنایع مختلف منجر به ایجاد دیدگاه جامعی نسبت به فضای کسب و کار ایران در ایشان شده است. بهنام توتاخانه بناب هم اکنون عضو هیأت مدیره شرکت گروه نوید می باشد. سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشدحسابداری از دانشگاه شهید بهشتی تهران کارشناسی حسابداری از دانشگاه علوم اقتصادی تهران سوابق تجربی: عضو هیأت مدیره شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد موسس و رئیس هیأت مدیره شرکت سبدگردان نوید رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات بیمه ای تامین فرزانگان آینده رئیس هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت سبز آفرین پاکدشت مدیر مالی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد عضو جامعه حسابداران رسمی عضو انجمن های حسابداری، مهندسی مالی، مالی اسلامی، مدیران مالی حرفه ای، حسابداری مدیریت و حسابداران خبره.
سید مجتبی شفیع پور مالک 20 درصد سهام شرکت سبدگردان نوید و دانش آموخته دکتری حسابداری از دانشگاه تهران است. سابقه 15 ساله در حوزه مالی و پذیرش مسئولیت های اجرایی متعدد در سال های اخیر بینش صحیحی از اداره و راهبری شرکت ها برای ایشان به ارمغان آورده است. تسلط همزمان وی بر امور مالی و فناوری اطلاعات از ویژگی های برجسته وی می باشد. سید مجتبی شفیع پور هم اکنون مدیرعامل شرکت سبدگردان نوید می باشد. سوابق تحصیلی: دکتری حسابداری از دانشگاه تهران کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران کارشناسی حسابداری از دانشگاه تهران سوابق تجربی: مدیرعامل شرکت سبدگردان نوید رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر مدرس دانشگاه تهران مشاور مدیرعامل بانک آینده عضو انجمن های حسابداری، مهندسی مالی، مالی اسلامی، مدیران مالی حرفه ای، حسابداری مدیریت و حسابداران خبره.
سلمان بیک بشرویه مالک 20 درصد سهام شرکت سبدگردان نوید و دانش آموخته دکتری حسابداری از دانشگاه است. وی در کنار فعالیت های آکادمیک، تجربه حضور در بازار پول و بازار سرمایه را از سال 1388 در کارنامه خود دارد. دانش نظری و تجربه حرفه ای ایشان منجر به شناخت و درک عمیق فضای کسب و کار در ایران شده است. سلمان بیک بشرویه از بدو تاسیس مجموعه نوید، مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد را بر عهده داشته است. سوابق تحصیلی: دکتری حسابداری از دانشگاه تهران کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران کارشناسی حسابداری از دانشکده شمسی پور تهران سوابق تجربی: عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد مدرس دانشگاه تهران مشاور مدیرعامل بانک آینده نایب رئیس هیأت مدیره شرکت دانش بنیان تریتا داروی هزاره سوم موسس شرکت سبدگردان نوید عضو انجمن های حسابداری، مهندسی مالی، مالی اسلامی، مدیران مالی حرفه ای، حسابداری مدیریت و حسابداران خبره.
محمد عبدزاده کنفی مالک 20 درصد سهام شرکت سبدگردان نوید و دانش آموخته دکتری حسابداری از دانشگاه است. علاوه بر نقش آفرینی در تاسیس گروه نوید، مسئولیت مدیریت و سرمایه گذاری منابع شرکت های مجموعه همواره بر عهده ایشان بوده است. حضور همزمان وی در عرصه دانشگاه و بازار پول و سرمایه ، تسلط بر تحلیل اقتصاد کلان و شناخت دقیق بازارهای جهانی یاری بخش مجموعه نوید در اتخاذ تصمیمات بهینه بوده است. سوابق تحصیلی: دکتری حسابداری از دانشگاه تهران کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران کارشناسی حسابداری از دانشگاه اصفهان سوابق تجربی: نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد مدرس دانشگاه تهران موسس و عضو هیأت مدیره شرکت سبدگردان نوید مشاور مدیرعامل بانک آینده عضو انجمن های حسابداری، مهندسی مالی، مالی اسلامی، مدیران مالی حرفه ای، حسابداری مدیریت و حسابداران خبره.
مصطفی ایزدپور مالک 20 درصد سهام شرکت سبدگردان نوید و دانش آموخته دکتری حسابداری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران است. وی سابقه ده ساله در عرصه دانشگاهی را در کارنامه خود دارد و هم اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه قم است. ایشان فعالیت خود را در بازار سرمایه از سال 1389 از کانون نهادهای سرمایه گذاری آغاز نموده و تا به امروز در نهادهای مالی مختلف مسئولیت داشته است. سوابق تحصیلی: دکتری حسابداری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران کارشناسی حسابداری از دانشکده شهید شمسی پور سوابق تجربی: استادیار حسابداری دانشگاه قم معاونت مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت گروه اقتصادی نوید اعتماد کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر عضو انجمن های حسابداری، مهندسی مالی، مالی اسلامی، مدیران مالی حرفه ای، حسابداری مدیریت و حسابداران خبره.

اعضای هیت مدیره

بهنام توتاخانه بناب دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی و حسابدار رسمی (CPA) است. سابقه دو دهه فعالیت در حوزه حسابرسی و حسابداری تجربه ارزشمندی را برای وی به همراه داشته است. پذیرش سمت های مدیریتی مختلف در شرکت ها و صنایع مختلف منجر به ایجاد دیدگاه جامعی نسبت به فضای کسب و کار ایران در ایشان شده است. بهنام توتاخانه بناب هم اکنون عضو هیأت مدیره شرکت گروه نوید می باشد. سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشدحسابداری از دانشگاه شهید بهشتی تهران/ کارشناسی حسابداری از دانشگاه علوم اقتصادی تهران/ سوابق تجربی: رئیس هیأت مدیره شرکت سبدگردان نوید/ عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد/ عضو هیأت مدیره شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران/ رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات بیمه ای تامین فرزانگان آینده/ رئیس هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت سبز آفرین پاکدشت/ مدیر مالی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد/ عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت سرمایه نفیس/ عضو جامعه حسابداران رسمی/ عضو انجمن های حسابداری، مهندسی مالی، مالی اسلامی، مدیران مالی حرفه ای، حسابداری مدیریت و حسابداران خبره.
سید مجتبی شفیع پور دانش آموخته دکتری حسابداری از دانشگاه تهران است. سابقه 15 ساله در حوزه مالی و پذیرش مسئولیت های اجرایی متعدد در سال های اخیر بینش صحیحی از اداره و راهبری شرکت ها برای ایشان به ارمغان آورده است. تسلط همزمان وی بر امور مالی و فناوری اطلاعات از ویژگی های برجسته وی می باشد. سید مجتبی شفیع پور هم اکنون مدیرعامل شرکت سبدگردان نوید می باشد. سوابق تحصیلی: دکتری حسابداری از دانشگاه تهران/ کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران/ کارشناسی حسابداری از دانشگاه تهران/ سوابق تجربی: عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سبدگردان نوید/ رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد/ عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر/ عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت سرمایه نفیس/ عضو هیأت مدیره شرکت پارسیان جهش/ مشاور مدیرعامل بانک آینده/ مدرس دانشگاه تهران/ عضو انجمن های حسابداری، مهندسی مالی، مالی اسلامی، مدیران مالی حرفه ای، حسابداری مدیریت و حسابداران خبره.
محمد عبدزاده کنفی دانش آموخته دکتری حسابداری از دانشگاه است. علاوه بر نقش آفرینی در تاسیس گروه نوید، مسئولیت مدیریت و سرمایه گذاری منابع شرکت های مجموعه همواره بر عهده ایشان بوده است. حضور همزمان وی در عرصه دانشگاه و بازار پول و سرمایه ، تسلط بر تحلیل اقتصاد کلان و شناخت دقیق بازارهای جهانی یاری بخش مجموعه نوید در اتخاذ تصمیمات بهینه بوده است. سوابق تحصیلی: دکتری حسابداری از دانشگاه تهران/ کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران/ کارشناسی حسابداری از دانشگاه اصفهان/ سوابق تجربی: نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد/ عضو هیأت مدیره شرکت سبدگردان نوید/ عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید/ عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت سرمایه نفیس/ مشاور مدیرعامل بانک آینده/ مدرس دانشگاه تهران/ عضو انجمن های حسابداری، مهندسی مالی، مالی اسلامی، مدیران مالی حرفه ای، حسابداری مدیریت و حسابداران خبره.

همکاران ما

سوابق تحصیلی: کارشناسی حسابداری از دانشگاه شهید شمسی پور تهران/ کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم تحقیقات/ دکتری حسابداری از دانشگاه علوم تحقیقات تهران/ گواهینامه‌ها: مدرک اصول بازار سرمایه، سازمان بورس و واراق بهادار/ مدرک تحلیل‌گری بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار/ مدرک معامله‌گری تأمین اوراق مالی، سازمان بورس و اوراق بهادار/ مدرک تحلیل بنیادی جامع، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار/ سوابق شغلی: نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید/ عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری سرمایه و دانش/ معاون مالی و اداری شرکت سرمایه‌گذاری نوید اعتماد/ کارشناس ارشد تحلیل‌گری شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر/ کارشناس تحلیل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران.
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی تهران/ کارشناسی حسابداری از دانشگاه علوم اقتصادی تهران/ سوابق اجرایی: رئیس هیأت مدیره شرکت سبدگردان نوید/ عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد/ عضو هیأت مدیره شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران/ رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات بیمه ای تامین فرزانگان آینده/ رئیس هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت سبز آفرین پاکدشت/ مدیر مالی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد/ عضو جامعه حسابداران رسمی/ عضو انجمن های حسابداری، مهندسی مالی، مالی اسلامی، مدیران مالی حرفه ای، حسابداری مدیریت و حسابداران خبره.
سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی/ کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی/ گواهینامه‌ها: مدرک تحلیل گری بازار سرمایه، سازمان بورس و واوراق بهادار/ مدرک مدیریت سبد اوراق بهادار، سازمان بورس و و اوراق بهادار/ سوابق شغلی: کارشناس سرمایه‌گذاری بانک سامان/ معامله‌گر اوراق بهادار شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه/ تحلیل‌گر سبد شرکت سبدگردان هدف/ کارشناس سرمایه‌‌گذاری بانک پردشگری/ مدیر سبد و صندوق شرکت سبدگردان آمیتیس/ مدیر سبد شرکت سبدگردان نوید.
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات/ کارشناسی مهندسی شیمی طراحی فرآیندهای نفتی از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب/ سوابق اجرایی: تحلیلگر بنیادی و تکنیکال – سرمایه گذاری صنایع ایران/ مدرس فیلترنویسی و تکنیکال – شرکت کارگزاری آگاه/ تحلیلگر تکنیکال – کارگزاری ارگ هومن/ تحلیلگر بنیادی و تکنیکال – کارگزاری بانک پاسارگاد/ معامله گر – کارگزاری بانک پاسارگاد/ معامله گر – کارگزاری بانک صنعت و معدن/ حسابدار – شرکت رهاورد اندیشه صنعت آریا/ گواهینامه ها: گواهینامه حرفه ای سازمان بورس و اوراق بهادار – تحلیلگری بازار سرمایه/ گواهینامه حرفه ای سازمان بورس و اوراق بهادار – معامله گری اوراق بازار سرمایه/ گواهینامه حرفه ای سازمان بورس و اوراق بهادار – اصول بازار سرمایه.
سوابق تحصیلی: کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/ سوابق تجربی: کارشناس سبد شرکت سبدگردان نوید/ کارشناس صندوق های سرمایه گذاری شرکت سبدگردان نوید.
سوابق تحصیلی: کارشناسی حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی/ کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک از دانشگاه علامه طباطبایی/ سوابق تجربی: مسئول امور مالی شرکت سبدگردان نوید/ مسئول امور مالی شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید/ مسئول امور مالی شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد. گواهینامه ها: اصول بازار سرمایه/ معامله گری ابزار مشتقه/ معامله گری کالا/ معامله گری بورس انرژی/ معامله گری اوراق تامین مالی.
سوابق تحصیلی: کارشناسی اقتصاد از دانشگاه پیام نور شهرری/ سوابق تجربی: کارشناس سبد شرکت سبدگردان نوید/ مسئول واحد مبارزه با پولشویی شرکت سبدگردان نوید. گواهینامه‌ها: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مقدماتی و متوسطه)، کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار/ مدیریت تجربه مشتری در بازارهای مالی(CEM)، کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار.

شرح بازده سبدگردان بازده شاخص
هفتگی
از تاریخ 1403/9/10 تا تاریخ 1403/9/16
3.94 3.12
ماهانه
از تاریخ 1403/8/17 تا تاریخ 1403/9/16
19.65 23.98
3 ماهه
از تاریخ 1403/6/17 تا تاریخ 1403/9/16
21.98 18.61
6 ماهه
از تاریخ 1403/3/18 تا تاریخ 1403/9/16
17.78 20.15
9 ماهه
از تاریخ 1402/12/17 تا تاریخ 1403/9/16
25.32 15.51
یکساله
از تاریخ 1402/9/16 تا تاریخ 1403/9/16
32.32 15.23
از ابتدای فعالبت
از تاریخ 1400/8/22 تا تاریخ 1403/9/3
9.48 56.68

​​​​​​​ردیف
نام بانک
نوع حساب
شماره حساب
نام شعبه
شماره شبا
1
سامان
قرض الحسنه جاری – شناسه دار
864-40-80002001-1
بانکداری اختصاصی زعفرانیه
IR820560086404080002001001
2
سامان
قرض الحسنه جاری 
864-40-80002001-3
بانکداری اختصاصی زعفرانیه
IR820560086404080002001003

رویه تحلیل اطلاعات مشتریان سبدگردانی (ویژه مشتریان حقوقی)

رویه تحلیل اطلاعات مشتریان سبدگردانی (ویژه مشتریان حقیقی)


رویۀ حفاظت، نگهداری و نحوۀ دسترسی به اطلاعات و مدارک مشتریان سبدگردانی

عدم انتقال و افشای اطلاعات

فرم ثبت نتیجه تحلیل (ویژه مشتریان حقوقی)

فرم ثبت نتیجه تحلیل (ویژه مشتریان حقیقی)

فرم كسب اطلاعات مشتريان و پرسشنامه ارزيابي توان تحمل ریسک ( ویژه مشتريان حقوقی)

فرم كسب اطلاعات مشتريان و پرسشنامه ارزيابي توان تحمل ریسک ( ویژه مشتريان حقیقی)

نمونه قرارداد سبدگردان

سوالات متداول

یکی از خدمات اصلی شرکت‌های سبدگردان، سبدگردانی اختصاصی می‌باشد. سبدگردانی یا مدیریت سبد سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع مشتری به انواع دارایی های قابل معامله در بازار سرمایه با توجه به اهداف و توانمندی و تمایل ریسک پذیری هر فرد با هدف کسب بازدهی بالاتر با ریسک کمتر تعریف می‌شود. شرکت سبدگردان نوید با انجام تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی و ارزیابی‌های تخصصی، امکان استفاده بهینه از فرصت‌ها و ایجاد ارزش افزوده بیشتر را برای دارایی مشتریان فراهم ساخته است.
برای ارائه خدمات سبدگردانی، شرکت باید یک نهاد مالی باشد و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشد و همچنین مجوز سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار داشته باشد. شرکت سبدگردان نوید در تاریخ 1400/06/17 به شماره ثبت 11879 نزد سازمان بورس ثبت شده است و مجوز فعالیت خود را در حوزه سبدگردانی دریافت کرده است. برای دسترسی به فهرست شرکت های سبدگردان می توانید به اینجا مراجعه کنید.
شرکت سبدگردان نوید، برای سال 1400، حداقل مبلغ برای تشکیل سبد را مبلغ دو میلیارد تومان تعیین کرده است که البته با تغییر شرایط اقتصادی این عدد نیز تغییر می‌کند. برای مبالغ کمتر از دو میلیارد تومان، صندوق سرمایه گذاری در سهام توصیه می گردد.
شرکت سبدگردانی در ازای ارائه خدمات حرفه‌ای و مستمری که در تشکیل سبد ارائه می‌دهد، دو نوع کارمزد دریافت می‌کند، کارمزد مدیریت و کارمزد عملکرد. میزان کارمزد مدیریت، ثابت می باشد به همین دلیل به آن کارمزد ثابت هم می‌گویند. این کارمزد به صورت توافقی تعیین می‌شود و وابسته به مبلغ سرمایه‌گذاری است. معمولا بین ۱ تا ۲ درصد ارزش سرمایه‌گذاری می‌باشد. کارمزد عملکرد یا متغیر، به میزان بازدهی کسب شده در پایان قرارداد بستگی دارد. کارمزد عملکرد به منظور ایجاد انگیزه برای کسب بازدهی بالاتر توسط شرکت سبدگردان برای سبد سرمایه‌گذاری مشتری می‌باشد. برای تعیین این کارمزد ابتدا نرخ مبنا مشخص می‌گردد که معمولا نرخ مبنا برابر با نرخ سود بانکی می‌باشد. در صورت کسب بازدهی بالاتر از نرخ مبنا، سهمی از مازاد سود کسب شده به شرکت سبدگردان تعلق می‌گیرد.
کارمزد مدیریت به صورت روزانه محاسبه می‌شود و در هر سه ماه طبق قرارداد، توسط سرمایه‌گذار به شرکت سبدگردان پرداخت می‌شود. کارمزد عملکرد در پایان قرارداد محاسبه و پرداخت می‌شود.
هیچ یک از شرکت های سبدگردانی که به صورت قانونی فعالیت می کند، ضمانت سود و میزان بازدهی ارائه نمی کند. نوع قرارداد سبدگردانی، طوری تنظیم شده است که برای شرکت سبدگردان انگیزش ایجاد کند. مدیر سبد یا شرکت سبدگردان تا وقتی نتواند بازدهی مطلوب کسب نماید، کارمزدی به آن تعلق نمی گیرد. همچنین اگر از رقبای خود در کسب بازدهی و مدیریت ریسک عقب باشد مشتریان خود را از دست خواهد داد.
هر شرکت سبدگردان موظف است با توجه به اندازه دارایی تحت مدیریت و تعداد قراردادها، مدیر و تحلیلگر استخدام نماید. در این راستا هیات مدیره شرکت سبدگردان نوید علاوه بر کارکنان خبره در این حوزه، خود نیز صاحب نظر بوده و به صورت روزانه و هفتگی با تجدید نظر در پرتفوی سرمایه گذاری نسبت به پایش عملکرد خود اقدام می نمایند.
هر مشتری حساب جداگانه ای دارد. همچنین بعد از امضای قرارداد سبد به هر مشتری یک پروفایل مشخص و جداگانه اختصاص می‌یابد که مشتری با مراجعه به بخش پرتال مشتریان و استفاده از کد کاربری خود در هر زمان می‌تواند از وضعیت سبد سرمایه‌گذاری خود مطلع شود.
مدارک لازم برای تشکیل سبد، برای اشخاص حقیقی کپی شناسنامه و کارت ملی، شماره حساب، کد بورسی، کد پیگیری سجام و ایمیل می¬باشد. برای اشخاص حقوقی کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز، اساسنامه شرکت، روزنامه رسمی، آگهی تغییرات شرکت، شماره حساب، کد بورسی، کد پیگیری سجام، ایمیل مورد نیاز می‌باشد.
افراد خارجی نیز می‌توانند به صورت وکالتی از خدمات سبدگردانی اختصاصی در شرکت سبدگردان نوید استفاده نمایند.
در هنگام انتخاب یک شرکت سبدگردان باید به تجربه و مهارت اعضای هیات مدیره و تیم تحلیلی و مدیران سرمایه‌گذاری شرکت توجه کرد. همچنین باید در نظر گرفت که سیاست شرکت در نحوه پوشش ریسک سرمایه‌گذار چگونه است. مطابق دستورالعمل فعالیت شرکتهای سبدگردان، شرکت‌ها موظف هستند این اطلاعات را در سایت شرکت قرار دهند و به روزرسانی نمایند. شرکت سبدگردان نوید به صورت ماهانه کلیه اطلاعات عملکردی خود را به روز می‌کند.
سهامداران، اعضای هیات مدیره و تیم سرمایه گذاری شرکت و مجوز های دریافتی از سازمان بورس اوراق بهادار می‌تواند معیار درستی برای اعتماد به شرکت سبدگردانی باشد.
هر سرمایه گذار می‌تواند از طریق پرتال مشتریان از وضعیت سبد سرمایه‌گذاری خود مطلع شود همچنن شرکت سبدگردان موظف است به صورت ماهانه از وضعیت سبد مشتریان به آنها گزارش دهد.
بعد از تصمیم سرمایه‌گذار به تشکیل سبد اختصاصی، در جلسه حضوری پرسشنامه و فرم مربوطه تکمیل می‌شود. بعد از توافق در نرخ کارمزد قرارداد تنظیم می‌شود. بعد از تنظیم قرارداد و تائید آن توسط رکن امین در شرکت‌های سبدگردان، اقدامات برای دریافت کد PRX (کد اختصاصی مشتری) از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی صورت می‌گیرد. بعد از دریافت کد، سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود. شرکت سبدگردان نوید سعی دارد تمامی این فرایند را به صورت الکترونیکی انجام دهد.
تمامی عملیات سبدگردانی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و رکن امین سبدگردانی، به دقت و به طور مستمر نظارت می‌شوند. رکن امین در شرکت‌های سبدگردان باید از حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار باشد.
ارکان امین و حسابرس رکن نظارتی می‌باشند. حسابرس یک شرکت سبدگردانی به طور میانگین در سال دو بار بر عملیات و حساب‌های شرکت نظارت می‌کند. اما هر قرارداد باید به تایید رکن امین شرکت سبدگردان برسد. همچنین همه دریافت و پرداختهای مرتبط با هر قرارداد باید به تایید رکن امین برسد. به علاوه رکن امین با داشتن حساب کاربری، به پروفایل مشتریان دسترسی دارد و به طور مستمر و بر فعالیت‌های سبدگردانی نظارت می‌کند. بر این اساس گزارشاتی طبق موعد‌های مقرر برای سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌کند.
دوره قرارداد یکسال می‌باشد در صورت تمایل می‌تواند تمدید شود.
با توافق طرفین این امر امکان پذیر است.
از جمله مزایای استفاده از خدمات سبدگردانی اختصاصی معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری می‌باشد.
کارمزد معاملات سهام از محل خالص ارزش دارایی سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.
بازار سرمایه در کنار بازدهی بالایی که می تواند داشته باشد به همراه خود ریسک هایی چون ریسک نرخ بهره، ریسک تورم، ریسک سیاسی، ریسک نوسان بازار را به همراه دارد که تمامی این ریسک ها بر عملکرد سبدگردانی نیز تاثیر می‌گذارند. علاوه برآن، ریسک‌هایی هستند که متوجه خود سبدگردانی هستند. عدم انتخاب درست شرکت سبدگردانی و عدم شفافیت اطلاعاتی شرکت سبدگردان، عواملی هستند که ریسک سبدگردانی را افزایش می‌دهند.